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A 植田ショック！！日銀利上げで日経平均株価が大暴落

A 植田ショック！！日銀利上げで日経平均株価が大暴落

7月31日までに行われた金融政策決定会合において、日銀が0.25%の利上げを行ったことから、円高による輸出企業の業績悪化への懸念から日経平均株価が急落している。

円安を背景に好調だった自動車を中心とする輸出企業の円高による業績悪化や 株価の急落は日本経済に大きな影を落とし始めており、日銀の利上げの是非について今後議論になるのは間違いない。

経済指標の悪化から米経済の景気後退を言われる中、突如タカ派となった日銀の金融政策変更は世界的な恐慌を招く可能性もあり、投資家は注意が必要だろう。とりあえず、新規での株や投資信託の購入は控えた方がいいだろう。

「含み益が吹き飛んだ」日銀利上げ砲0.25％の衝撃　わずかな利上げで「1ドル150円割り込み」のなぜ（東洋経済オンライン） - Yahoo!ニュース
【速報】日経平均　一時、1900円以上値下がり…約3カ月半ぶりに3万6000円台（テレビ朝日系（ANN）） - Yahoo!ニュース

A ドル円が一時157円台前半に急落、政府・日銀が市場介入か

A ドル円が一時157円台前半に急落、政府・日銀が市場介入か

これまで日銀と米FRBに金融政策の違い（ファンダメンタルズ）により、 安定的に円安ドル高方向で推移していたドル円相場だが、突然行われた政府・日銀による市場介入で大混乱に陥っている。

市場介入の指揮を執っていると思われる財務省の神田財務官は、「介入したか私から申し上げることない」としらを切っているものの、市場関係者の間では市場介入があったのは間違いとみられている。

最近の円安傾向には一部から不満の声もあるが、投機的な動きというより、日米金利差によるものという見方が大勢で、ファンダメンタルズに逆行する市場介入には国際社会からの批判も強い。

市場介入は円安によってドル調達が難しくなっている輸出企業が、ドルを買いやすくするために行っていると思われるが、一部の大企業のために、これまでため込んできた国の資産を安く売ってしまうのは適切な政策と言えるであろうか。

円相場 一時 157円台前半まで値上がり 政府・日銀の市場介入か
米財務省、2023年下半期までの為替報告書を公表、経常収支と貿易黒字理由に日本を監視対象に追加
イエレン長官、介入は「まれであるべきだ」と強調－事前の伝達も必要

A 日銀マイナス金利解除、17年ぶりの利上げ ドル円（USDJPY）は大きく上昇

A 日銀マイナス金利解除、17年ぶりの利上げ ドル円（USDJPY）は大きく上昇

日本銀行が18日、19日に開催された金融政策会合で、これまでマイナス0.1%としていた政策金利を0～0.1%程度（無担保コール翌日物レート）に引き上げ、マイナス金利政策を解除した。利上げは17ぶりとなる。また、長期金利を低く抑え込むための長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、YCC）や上場投資信託（ETF）などリスク資産の買い入れも終了する。

世界的に利上げが行われていた中、大規模な金融緩和政策を続けてきた日本の金融政策は正常化に向けて転換することになる。

この発表を受けて円買い材料出尽くしと考えられ、外国為替市場ではドル円（USDJPY）が大きく上昇している。

【速報中】日銀 「マイナス金利政策」解除 金融政策を転換

A 日銀、金融政策決定会合で大規模金融緩和維持を決定 #現状維持 #USDJPY

A 日銀、金融政策決定会合で大規模金融緩和維持を決定 #現状維持 #USDJPY

日銀が、2023年9月21から22日まで行われた金融政策決定会合で大規模な金融緩和策を維持することを決定した。長短金利操作（イールドカーブコントロール）の指し値オペの水準も1.0%が維持される。

また、植田日銀総裁は記者会見で、（物価は上昇しているものの）賃金上昇がともなっていないとして、現在の大規模な金融緩和策を粘り強く続ける考えを示した。

日銀のハト派的な姿勢を受けてドル円は148円40銭まで上昇している。

一方、米国の中央銀行に当たるFRBは2023年9月18から19日まで行われたFOMCでタカ派的な姿勢を示しており、今後更に円安ドル高が進行する可能性が高くなっているが、神田財務官や鈴木財務相に口先介入の頻度も増えており、いつ実弾介入があっても不思議ではない。

実弾介入が行われた場合、短期的には大幅な円高になるので、 ドル円（USDJPY）トレーダーにとってはロング（買い）するとしても、ショート（売り）するとしても難しい状況となっている。

日銀現状維持に市場反応、株価下げ縮小・ドル上昇　介入警戒くすぶる

A 日銀、金融政策決定会合で長短金利操作（イールドカーブコントロール）を修正 #YCC修正

A 日銀、金融政策決定会合で長短金利操作（イールドカーブコントロール）を修正 #YCC修正

日銀が、本日（2023年7月28日）まで行われた金融政策決定会合で大規模金融策の一部を修正し、長短金利操作（イールドカーブコントロール）の運用を柔軟化すると発表した。

長期金利の上昇の抑制を目的に国債を買い入れる指し値オペの利回り水準を従来の0.5％から1.0％に引き上げる。

日銀は長短金利操作（イールドカーブコントロール、YCC）修正の理由を、「経済物価を巡る不確実性が極めて高いことに鑑みると、長短金利操作の運用を柔軟化し、上下双方向のリスクに機動的に対応していくことで、この枠組みによる金融緩和の持続性を高めることが適当」と説明している。

なお、0%程度としている長期金利の誘導水準と上下0.5％程度のの許容変動幅、マイナス0.1％の短期政策金利は据え置かれた。

長短金利操作修正については、本日未明に観測記事が出てドル円が大幅に下げていたが、日銀内部の一体誰が情報を漏らしているのかに関心が集まりそうだ。

イールドカーブ・コントロール（ＹＣＣ）の運用の柔軟化

A 日銀、大規模金融緩和維持（現状維持）で円安加速 #USDJPY #ドル円ショート

A 日銀、大規模金融緩和維持（現状維持）で円安加速 #USDJPY #ドル円ショート

日銀は2023年6月15日から16日まで行われた金融政策決定会合でYCC（イールドカーブコントロール）を含む現在の大規模金融緩和の維持を決定。その後の植田総裁の記者会見でもハト派姿勢を示したため、為替市場では円安が加速しドル円は141台後半まで上昇している。

日銀も緩和姿勢とは対照的に米国のFRBや欧州のECBは、更なる利上げを示唆しており、為替市場では今後もドル円、クロス円の上昇が続く可能性高いが、値ごろ感からもう下がるだろうと、安易にドル円、クロス円を売って（ショートして）含み損に苦しむトレーダーも見受けられる。

日本政府（財務相）による円買い介入も考えられるため、ドル円ロングもしずらいが、ドル円ショートはやめておいた方が無難だろう。

【日本市況】円全面安、日銀緩和策維持で金利低下－株価が高値更新

A 今後(2023年2月25日以降)のFXトレード方針

A 今後(2023年2月25日以降)のFXトレード方針

今後のFXトレードは、EAを使う場合でも裁量でやる場合でも、原則的に以下の方針でやるつもりです。

1. 長期トレンドの方向でポジションを持つ
2. 短期トレンドでその逆に動きそうなときは、長期トレンドとは逆のポジションも持って両建て
3. 短期トレンドが終わったと思われる時点で、逆のポジションは決済（利確または損切り）
4. どちらも含み損になって両建て解消が難しい場合は両方とも決済（損切り）

長期トレンド、短期トレンドの判断が重要になりますが、長期トレンドにつては中央銀行の金融政策の方向性で判断できると思います。

問題は短期トレンドの判断ですが、経済指標や要人発言、ニュース、ポジションの偏りの「調整」など様々な要因で動くので、それは情報を色々調べたりチャートを分析したりしてその時々で判断するしかありません。

注意しなければならないのは、短期的に長期トレンドとは逆の方向に動く局面が必ずあるということです。長期トレンドの方向でずっと一方的に動くことは無いと考えなければなりません。

EAを使って運用すれば、全て裁量でやるよりは断然運用が楽だとは思いますが、 完全自動でほったらかしておいて大丈夫とは思っていません。

トレンド相場なのに仲値トレードEAで売りでも買いでも勝とうしたり、ボラティリティが大きくなってるのに固定の狭い損切り幅でスキャルEAを運用するとかは、例えバックテストの結果がその方が良かったとしても無理があると思います。

A 政府、日銀新総裁に経済学者で東京大学名誉教授の植田和男氏を起用

A 政府、日銀新総裁に経済学者で東京大学名誉教授の植田和男氏を起用

政府は2023年4月に退任する黒田東彦総裁の後任として、マクロ経済学や金融論を専門とする経済学者で東京大学名誉教授の植田和男氏を起用する人事案を国会に提示した。植田氏が予定通り新総裁に就任すれば戦後初の学者出身の日銀総裁となる。

植田氏は日銀の審議委員だった7年間に「ゼロ金利政策」や「量的緩和政策」の導入を理論面で支えとされ、どちらかと言えばハト派と考えられているが、黒田現総裁が異次元緩和を実施するなど超ハト派だっただけに、今後日銀の金融政策がよりタカ派的な方向に動く可能性がある。

また、植田氏の能力に対する評価は高いようだが、日銀総裁の交代を好機と見た海外の投機筋が、ドル円の売り（円買い）を仕掛けてくる可能性もあるので、この先数か月のドル円のトレードは注意が必要だろう。

政府 日銀新総裁に経済学者の植田和男氏の起用案 国会に提示

A 日銀がYCC修正（事実上の利上げ）で円急騰、ドル円は一時130円半ばまで急落 #サプライズ #クリスマスプレゼント

A 日銀がYCC修正（事実上の利上げ）で円急騰、ドル円は一時130円半ばまで急落 #サプライズ #クリスマスプレゼント

日銀は20日（2022年）まで行われた金融政策決定会合で、 これまでプラスマイナス0.25％としていた長期金利の変動幅をプラスマイナス0.5％程度に拡大する方針を決めた。

市場では「事実上の利上げ」受け取られ、12時過ぎの発表直後から円を買ってドルを売る動きが強まり、 記者会見で黒田総裁が「YCCの手直しは利上げではなく、金融引締めではまったくない。大規模緩和は継続する」と強調したものの、 その後も円高ドル売りの流れは続き、NTタイムにはドル円は一時130円半ばまで下落した。また、日経平均株価も大幅な下落となった。

しかし、記者会見では黒田総裁が大規模金融緩和の継続を強調しているため、単純に一方的な円高になるとは考えにくく安易な円買い（ドル円ショート）は危険だろう。

アングル：混在する緩和と引き締め、日銀サプライズ修正に市場は戸惑い

YCC（イールドカーブコントロール）とは

中央銀行が行う金融政策の一つで、長期金利に目標を設定し、その目標を達成するために必要なだけ国債の売り買いを行うこと。 日本では日銀が10年国債利回りを概ね0%程度に設定し実施。内田真一理事は長期金利の許容変動幅の拡大は「事実上、利上げすること」と言明していた。

A FRB「大幅利上げ」、日銀「大規模緩和維持」でドル円145円に上昇 #ニュース #円安 #ドル円

A FRB「大幅利上げ」、日銀「大規模緩和維持」でドル円145円に上昇 #ニュース #円安 #ドル円

2022年9月20日から9月21日に開催されたFOMCにおいてFRB（米国）が0.75%の大幅利上げした一方、日銀が9月21日から9月22日に開催された金融政策決定会合で大規模な金融緩和の維持を決めたことで、日米金融政策の違いが意識され円安ドル高が進みドル円は145円台に上昇した。

この大幅な円安進行を受けて神田財務官が記者会見を行い、 「為替相場の過度な変動や無秩序な動きは、家計であろうが、企業であろうが非常に悪影響を及ぼす」、 「過度な変動の場合には、あらゆる手段を排除することなく、適切な対応をとる」と円安を牽制する姿勢を示したが、 今のところ効果はなくさらに円安にとなっている。

この円安にによって輸出企業など一部の大企業が恩恵を受ける一方、 輸入物価上昇によって多くの国民は生活が苦しくなっており、大企業の利益を優先するのか、 国民生活の安定優先するのか、今後の岸田政権の姿勢が注目されている。

米FRB 3回連続0.75％の利上げ決定 インフレ抑制の姿勢鮮明に | NHK | 株価・為替
日銀 大規模な金融緩和策維持を決定 金融政策を決める会合で | NHK | 株価・為替
為替介入「まだやっていない」、神田財務官が相場乱高下に言及 | ロイター